Tesorería y Liquidez integradas
Tesorería y Liquidez integradas al ERP
Gestión de la Tesorería y Liquidez avanzada integrada al Sistema Central (ERP) para la visibilidad, rentabilidad y análisis en Tiempo Real.
Solución modular, que integrada con Dynamics 365 AI, permite una mayor adaptación a las necesidades y complejidades financieras crecientes en Tesorería y Liquidez. La integración en el ERP Dynamics 365 AI de la mejora del rendimiento financiero en Tesorería y Liquidez con la automatización de las Finanzas.
Ayudando al área financiera y de tesorería a superar obstáculos, con datos y análisis en tiempo real.
Impulsando la automatización de tareas repetitivas y procesos más inteligentes para la gestión integrada de las finanzas modernas.
Proporcionando visibilidad y control total del flujo de caja, tesorería, liquidez y endeudamiento.
Incorpora toda una serie de módulos para cubrir las necesidades de los tesoreros más exigentes: gestión de previsiones de cobro y pago según flujos de tesorería, plan de tesorería, propuesta de cash-pooling, gestión de operaciones a corto plazo, etc. Sus funciones, parametrizables y de análisis, proporcionan una visión global de la posición financiera de las Empresas y son una guía en las decisiones fundamentales que deben asumir las organizaciones para optimizar a diario su rentabilidad.
Además, de la visión del medio y largo plazo del resto de los recursos financieros, permitiendo tomar decisiones con el fin de evitar los posibles problemas que puedan generarse.
Funcionalidad Tesorería y Liquidez
Gestión de tesorería.
Permite el seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor.
Comunicación bancaria.
Módulo con el que poder comunicar de manera automática con las entidades bancarias y el sistema proactivamente, importando el extracto bancario e integrándolo en la solución, incluyendo todo tipo de protocolos y métodos de comunicación nacionales e internacionales.
Operaciones financieras.
Permite gestionar y controlar las operaciones de financiación e inversión, a medio y largo plazo.
Riesgo de cambio.
El módulo que controla y gestiona el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.
Conciliación bancaria.
Automatiza la conciliación de la norma 43 con los movimientos bancarios.
Cobros y pagos.
Gestiona la generación y envío de remesas de cobros y pagos, así como los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo.
Presupuestos de tesorería.
Adicionalmente, las organizaciones pueden ampliar la funcionalidad de su gestión con los módulos de presupuestos de tesorería que permite la gestión y el seguimiento del presupuesto anual de tesorería, pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real.
Contabilización automática.
Genera la propuesta de asientos contables, a partir de la información extraída de diferentes fuentes para integrarlas directamente en el sistema contable de la empresa, y otros como firma electrónica, Swiftnet, poderes bancarios y Netting.
Beneficios Tesorería y Liquidez
Accede a una solución completa especializada en gestión de tesorería.
Flujos de tesorería, pagos y cobros, decisiones financieras, gestión de riesgos de divisa, órdenes de pago, conciliación y comunicación bancaria.
Gestiona la tesorería avanzada con la integración del Dato único y Analítica.
Permite que cada empresa elija, según su complejidad y procesos de tesorería, en qué Aplicación (ERP) usar estas funcionalidades y cómo se integrarán para conservar el dato único y garantizar la disponibilidad y el análisis del conocimiento corporativo.
- Accede a la gestión financiera eficaz.
- Evita posibles desviaciones presupuestarias.
- Obtén la visión global en liquidez y capital circulante.
- Toma decisiones con analítica integrada.
- Disminuye los riesgos de liquidez y de mercado.
- Reduce costes derivados de tareas manuales.
- Lleva la tesorería y liquidez a la nube con seguridad.
Plataforma de integración de la tesorería y liquidez Financiera Inteligente.
Permite conectar, optimizar y proteger las finanzas de las Compañías y el flujo de caja, tesorería y liquidez, impulsando la eficacia Financiera y el crecimiento empresarial con confianza.
Eficiencia Operativa financiera en el rendimiento de la tesorería y liquidez.
Optimiza la gestión de pagos y riesgos en liquidez de forma integral en el área financiera y tesorera garantizando el flujo de procesos optimizados en finanzas, visibilidad de los movimientos financieros y análisis en tiempo real.
